Common Party Accounting (Link With Supplier)

Customer နှင့် Supplier တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေသည့်အခြေအနေမျိုးတွင် Common Party Accounting ကိုသုံးပါသည်။

Home > Accounting > Accounts Setting

• Accounts Setting ထဲကိုဝင်ပါ။

• Enable Common Party Accounting တွင်အမှန်ခြစ်ပြီး Save ကိုနှိပ်ပါ။

Customer ထည့်သွင်းရန်အတွက် Customer ထဲကိုဝင်ပါ။

Home > Accounting > Customer

• Add Customer ကိုနှိပ်ပါ။

• Customer Name တွင် သက်ဆိုင်ရာ Cusotmer Name ကိုထည့်ပါ။

• ထို့နောက် Save ကိုနှိပ်ပါ။

Customer နှင့် Supplier Link ချိတ်မည်ဆိုပါက ထည့်သွင်းလိုက်သည့် Customer ထဲကိုဝင်ပါ။

• Action ကိုနှိပ်၍ Link with Supplier ကိုနှိပ်ရပါမည်။

• Select a Suppiler ပေါ်လာပါက Suppiler တွင် Create a New Supplier ကိုနှိပ်ရပါမည်။

• Supplier Name ကိုထည့်ပါ။

• ထို့နောက် Save ကိုနှိပ်ပါ။

• Create Link ကိုနှိပ်ပါ။

အရောင်းဘောင်ချာထည့်သွင်းရန်အတွက် Sales Invoice ထဲကိုဝင်ပါ။

Home > Accounting > Sale Invoice

• Add Sale Invoice ကိုနှိပ်ပါ။

• Customer Name ကိုထည့်ပါ။

• Edit Posting and Time တွင်အမှန်ခြစ်၍ Invoice ဖွင့်သောနေ့ကိုထည့်ပါ။

• ပစ္စည်းတစ်ခါတည်း ထွက်ပါက Update Stock ကိုနှိပ်၍ပစ္စည်းထုတ်မည့် Warehouse ကိုရွေးပါ။

• Item တွင်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းကိုထည့်ပါ။

• ထို့နောက် Save>> Submit >> Yes ကိုနှိပ်ပါ။

Accounts Receivable တွင်ကြည့်ပါကလည်းရရန်ရှိပေါ်နေသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

အဝယ်ဘောင်ချာထည့်သွင်းရန်အတွက် Purchase Invoice ထဲကိုဝင်ပါ။

Home > Accounting > Accounts Payable > Purchase Invoice

• Add Purchase Invoice ကိုနှိပ်ပါ။

• Suppiler ကိုထည့်ပါ။

• Edit Posting Date and Time ကိုနှိပ်၍ပစ္စည်းဝယ်သောနေ့ကိုထည့်ပါ။

• ပစ္စည်းပါတစ်ခါတည်း ရောက်ပါက Update Stock ကိုနှိပ်၍ Set Accepted Warehouse တွင်ပစ္စည်းထားမည့် Warehouse ကိုရွေးပါ။

• Item တွင်မှာယူမည့်ပစ္စည်းကိုထည့်ပါ။

• Accepted Qty တွင် မှာယူသည့်ပစ္စည်း၏ အရေအတွက်ကိုထည့်ပါ။

• ထို့နောက် Save>> Submit>> Yes ကိုနှိပ်ပါ။

Journal Entry တွင်ကြည့်ပါကလည်း Double Ledger သုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့် Journal Entry Auto ဆင်းသွားသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

Account Receivable တွင်ကြည့်ပါကလည်း Sales Invoice အစောင်နှင့် Journal Entry မှချေထားသော အစောင်အားအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။

• ထို Sales Invoice အစောင်နှင့် Journal Entry အစောင်အားချေရန် Payment Reconciliation မှပြန်ချေပေးရပါမည်။

• Payment Reconciliation ထဲကိုဝင်ပါ။

• Party Type နေရာတွင် Customer ကိုရွေးရပါမည်။

• Party နေရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ Customer ကိုရွေးပါ။

• Get Unreconcilied Entries ကိုနှိပ်ရပါမည်။

• ချေဖို့ကျန်သည့် Sales Invoice အစောင်နှင့် Journal Entry အစောင်အား တွေ့ရပါမည်။

• ထိုအစောင်များကို ရွေး၍ Allocate ကိုနှိပ်ရပါမည်။

• ထို့နောက် Reconcile ကိုနှိပ်ပါ။

Accounts Receivable Report တွင်ပြန်ကြည့်ပါက ရရန်ရှိစာရင်း လျော့သွားသည်ကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။